周二（2月10日），A股窄幅震荡，科创板表现亮眼，字节Seedance2.0爆火出圈，AI应用、算力芯片全线活跃，科创人工智能ETF华宝（589520）场内继续猛攻近2%，科创芯片ETF华宝（589190）场内继续反弹逾1%。
港股方面，医药医疗绝地反弹，创新药纯度100%的港股通创新药ETF（520880）场内摸高3.86%，收涨2.9%收复20日线，放量成交5.9亿元；CXO含量较高的港股通医疗ETF华宝（159137）场内涨2.1%豪取六连阳。
策略配置上，国信证券表示，历史上牛市春季行情指数往往有20%左右的涨幅空间，而本轮行情自去年12月以来最大涨幅不足10%，上涨时空差距仍较大，春季行情或仍有演绎空间，短期持股过节策略相对更优。*
东吴证券则明确指出，节前一周是指数布局的最佳窗口期，节前5日左右往往迎来反弹拐点。复盘历史数据，春节前大盘风格通常优于小盘，而节后小微盘则会接力跑赢。*
【ETF全知道热点收评】重点聊聊港股通创新药、科创人工智能和科创芯片等行业主题ETF的交易和基本面情况。
一、BD出海、业绩兑现双重突破，港股通创新药连日逆袭，520880放量摸高3.86%！行情拐点到了？
港股医药继续突围！创新药产业链在信达生物带动下延续强势，创新药纯度100%的港股通创新药ETF（520880）摸高3.86%，收涨2.9%收复20日线，放量成交5.9亿元；CXO含量较高的港股通医疗ETF华宝（159137）涨2.1%豪取六连阳。
港股创新药加速修复，BD出海加速叠加商业化兑现，或为两大核心驱动力。
1、中国创新药出海持续火爆。
2026年以来，创新药出海延续2025年火爆趋势，重磅BD交易密集落地。2月8月信达生物官宣与礼来达成第七次全球战略合作，交易总金额最高达88.5亿美元，其中首付款3.5亿美元。1月份，石药集团与阿斯利康达成最高185亿美元的平台级合作，荣昌生物与艾伯维达成56亿美元授权，尽显中国创新药全球竞争力。
2、中国创新药进入商业化收获期。
2025年，超70%的创新药企实现收入正增长，百济神州营收突破360亿元，展现出强大的商业化能力。盈利也逐步到来，以诺诚健华、荣昌生物为代表的头部药企首次实现年度盈亏平衡，艾力斯更是实现年度超20亿的归母净利润，创新药行业逐步跨越研发投入期，进入业绩兑现的新阶段。
开源证券表示，中国创新药迎来商业化与国际化的双重突破。整体上，持续看好创新药及其产业链（CXO+科研服务）及AI、脑机接口、生物制造等国家战略新兴产业。近期头部公司估值性价比明显，当前位置建议重点关注。*
港股医药已调整近两个季度，当前位置具备投资性价比。低位吸筹医药核心资产，借道ETF效率更高，高弹性，T+0！
投创新药，认准港股通创新药ETF（520880）及其场外联接基金（025221），100%布局创新药研发类公司，前十大权重股占比超73%，龙头属性突出。
投医疗，选港股通医疗ETF华宝（159137），锚定医疗创新，囊括AI医疗、脑机接口、互联网药店等热点概念，同时覆盖创新药全产业链龙头。
二、刚刚！字节又发布Seedream5.0，对标Nano Banana Pro！字节含量超29%的科创人工智能ETF（589520）劲涨1.8%
临近春节AI红包大战，字节跳动利好频现，字节产业链含量超29%的科创人工智能ETF（589520）场内价格最高涨超2.4%，最终收涨1.81%，盘中收复10日均线。
成份股方面，芯原股份领涨超8%，云天励飞涨逾6%，安路科技、云从科技涨逾3%，澜起科技、金山办公、寒武纪等个股跟涨。
消息面上，字节跳动利好密集发布：①近日，字节跳动上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳；②刚刚，字节图像生成模型Seedream5.0最新发布，新模型对标Nano Banana Pro，能免费体验；③豆包官宣，将在除夕夜中央广播电视总台2026年春晚直播过程中，面向全国观众送出超10万份科技好礼和现金红包。
华西证券认为，春节档已成为AI应用争夺下一代流量入口的“奇点时刻”，高额补贴或是培养用户习惯的最高效手段*。值得关注的是，字节跳动是国产AI核心领跑者，科创人工智能ETF（589520）标的指数成份股与字节跳动展开深度合作，截至2026年1月底，字节跳动产业链权重占比29.42%。
国联民生证券表示，持续看好AI投资机会，从四维度验证行业高景气：①科技巨头资本开支增长；②AI助手Clawdbot验证AI从对话工具向执行者转型，边缘AI产品前景广阔；③算力基础设施供需紧张持续，推动上游通胀，云厂涨价、H100租赁价格上行，存储板块或延续涨价态势；④AI已进入应用落地、需求加速与产业链景气共振阶段，全面看多AI产业趋势。*
【国产替代之光，科创自立自强】
科创人工智能ETF（589520）及其联接基金（联接A：024560，联接C：024561）重点布局国产AI产业链，成份股囊括国产GPU龙头（如寒武纪），国产ASIC龙头（如芯原股份）、AI应用龙头（如金山办公），半导体行业权重占比近一半，具备较强进攻性；软件行业权重占比超三成，有望受益于AI应用补涨行情。同时，该ETF是融资融券标的，是一键布局国产算力的高效工具。
三、“超级周期”已至！存储芯片、半导体设备齐升，芯原股份历史新高！“全芯”科创芯片ETF（589190）上探2%
算力硬件延续强势，存储芯片+半导体设备携手走强，早盘芯原股份涨逾10%刷新历史新高，午后华峰测控接力领涨，收盘涨近9%；此外，东芯股份涨超6%，海光信息涨超3%，澜起科技涨超2%。全“芯”科创芯片ETF华宝（589190）场内价格一度涨超2%，收涨逾1%，站上10日线。
行情驱动上，一方面，存储芯片涨价潮仍在持续。根据Counterpoint发布的《内存价格追踪》报告，2026年一季度，全球内存价格环比飙升了80%至90%，创下前所未有的涨幅纪录。TrendForce集邦咨询数据显示，受惠于AI浪潮的推升，存储器产值将在2026年创下新高，产值规模有望大幅扩张至5516亿美元。
另一方面，半导体设备行业景气度上行。美国半导体行业协会（SIA）数据显示，2025年行业总销售为7917亿美元，预计2026年还将增长26%。SIA表示，市场达到1万亿美元里程碑的速度远快于最初预期。提振了市场对半导体行业整体景气度的乐观预期。
银河证券表示，当前时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，在AI服务器需求高速增长叠加国产化替代，看好国内存储产业链的投资机遇。*
国盛证券表示，在区域政治影响下，本土设备厂有望受益于更强国产化趋势+加大扩产双重催化，2026年国产半导体设备公司将迎价值重估，需高度重视扩产核心设备（刻蚀、薄膜沉积等）及国产化率极低赛道（量检测、光刻机），此外，我们强调，从当前需求和扩产规划来看，国产设备厂订单持续性将进一步加强。*
布局芯片产业“超级周期”，优选20CM高弹品种！公开资料显示，科创芯片ETF华宝（589190）及其联接基金（A类021224 C类021225）被动跟踪上证科创板芯片指数，囊括50只涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试的硬科技标的，在全链布局芯片产业的同时，在集成电路、半导体设备等核心领域权重占比超90%，硬科技含量高、技术壁垒强。
数据显示，截至2025年末，上证科创板芯片指数基日以来年化收益率达17.93%，显著优于科创创业半导体、国证芯片、中证全指半导体等同类指数表现，同时最大回撤更小，风险收益比更好。
注：科创芯片ETF华宝被动跟踪上证科创板芯片指数，该指数基日为2019.12.31，发布日期为2022.6.13，上证科创板芯片指数近5个完整年度涨跌幅为2021年 6.87%，2022年 -33.69%，2023年 7.26%，2024年 34.52%，2025年 61.33%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
注：费率详见各基金法律文件。
来源：沪深交易所等，截至2026.02.10。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
*机构观点参考资料来源：国信证券《持股过节，还是持币过节？》；东吴证券《持币过节，还是持股过节？》；开源证券20260208《加速出海叠加商业化兑现，创新药行业持续向上》；华西证券2026年2月8日发布的《ClaudeWork发布13款插件，AI巨头春节档发放红包》；国联民生证券2月9日发布的《AI上游高景气持续验证，下游应用环节有望扩散加速》；银河证券20260210《存储价格延续上涨，台积电业绩再创新高》；国盛证券《周观点：电子板块预告总览》。
风险提示：港股通创新药ETF及其联接基金被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，该指数基日为2020.12.31，发布日期为2023.7.17；港股通医疗ETF华宝被动跟踪中证港股通医疗主题指数，该指数基日为2018.12.31，发布日期为2022.7.21；科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25；科创芯片ETF华宝被动跟踪上证科创板芯片指数，该指数基日为2019.12.31，发布日期为2022.6.13；指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，科创人工智能ETF华宝、科创芯片ETF华宝、港股通创新药ETF、港股通医疗ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
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责任编辑：杨红卜
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